- 2024/05/19
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会社を退職後、無職になり 何も考えずに企業型から個人型に移行、その後 専業主婦になり拠出も脱退もできず移管した55万で運用すること約10年、2017年1月より第3号被保険者(専業主婦)も拠出できるようになる、その運用日記。 2004年運用開始、運用会社はSBI証券、現在の拠出額は月5000円
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商品カテゴリ[注2] | 商品名 | 損益率(%)[注3] | ||
残高数量(円・口) | 時価単価(円)[注4] | 資産残高(円) | 購入金額(円)[注5] | 損益(円) |
投資信託 | MHAM TOPIXオープン | 3.4 | ||
5,745 | 10,798 | 6,203 | 6,000 | 203 |
投資信託 | 日経225ノーロードオープン | 2.4 | ||
12,393 | 13,419 | 16,630 | 16,244 | 386 |
投資信託 | DCグッドカンパニー(社会的責任投資) | 3.5 | ||
6,991 | 16,139 | 11,282 | 10,904 | 378 |
投資信託 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 2.9 | ||
15,975 | 19,966 | 31,895 | 30,997 | 898 |
投資信託 | 三井住友・バリュー株式年金ファンド | 3.4 | ||
18,173 | 14,797 | 26,891 | 25,998 | 893 |
商品カテゴリ[注2] | 商品名 | 損益率(%)[注3] | ||
残高数量(円・口) | 時価単価(円)[注4] | 資産残高(円) | 購入金額(円)[注5] | 損益(円) |
投資信託 | SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC〉 | 3.2 | ||
4,816 | 12,852 | 6,189 | 6,000 | 189 |
投資信託 | グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) | -0.7 | ||
26,204 | 15,774 | 41,334 | 41,620 | -286 |
投資信託 | 野村外国債券インデックスファンド (DC) | -1.3 | ||
30,034 | 18,598 | 55,858 | 56,617 | -759 |
投資信託 | シュローダーBRICs株式ファンド | 0.9 | ||
22,480 | 7,178 | 16,137 | 16,000 | 137 |
投資信託 | SBI資産設計オープン〈資産成長型〉 | 1.0 | ||
34,843 | 14,232 | 49,590 | 49,118 | 472 |
商品カテゴリ[注2] | 商品名 | 損益率(%)[注3] | ||
残高数量(円・口) | 時価単価(円)[注4] | 資産残高(円) | 購入金額(円)[注5] | 損益(円) |
投資信託 | 朝日ライフ 日経平均ファンド | 2.8 | ||
11,908 | 12,012 | 14,303 | 13,920 | 383 |
投資信託 | DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視) | 0.6 | ||
3,008 | 13,781 | 4,145 | 4,120 | 25 |
投資信託 | EXE-i 先進国株式ファンド | 2.0 | ||
4,145 | 14,769 | 6,121 | 6,000 | 121 |
投資信託 | MHAM J-REITアクティブ ファンド〈DC〉 | -1.2 | ||
4,156 | 21,683 | 9,011 | 9,119 | -108 |
投資信託 | EXE-i 新興国株式ファンド | 1.0 | ||
11,677 | 12,212 | 14,259 | 14,120 | 139 |
商品カテゴリ[注2] | 商品名 | 損益率(%)[注3] | ||
残高数量(円・口) | 時価単価(円)[注4] | 資産残高(円) | 購入金額(円)[注5] | 損益(円) |
投資信託 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 2.9 | ||
10,002 | 14,529 | 14,531 | 14,119 | 412 |
投資信託 | EXE-i 先進国債券ファンド | -0.3 | ||
20,534 | 11,711 | 24,047 | 24,118 | -71 |
投資信託 | EXE-i グローバルREITファンド | 0.2 | ||
39,451 | 13,061 | 51,526 | 51,410 | 116 |
預金 | スルガスーパー定期1年 | 0.0 | ||
139,537 | - | 139,537 | 139,537 | 0 |