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拠出できるようになった個人型iDeCo運用日記

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拠出できない個人型401k 資産の内訳 2015年5月20日

日経平均も20000万を超え、ちょちょこ売り買いしているので備忘録として。








総資産残高(円)(A) 539,489
購入金額合計(円) 535,961
損益合計 3,528
手数料控除前拠出金額累計(円)[注1](B) 559,138
拠出金額累計に対する損益(A)-(B) -19,649

商品カテゴリ[注2] 商品名 損益率(%)[注3]
残高数量(円・口) 時価単価(円)[注4] 資産残高(円) 購入金額(円)[注5] 損益(円)
投資信託 MHAM TOPIXオープン 3.4
5,745 10,798 6,203 6,000 203
投資信託 日経225ノーロードオープン 2.4
12,393 13,419 16,630 16,244 386
投資信託 DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 3.5
6,991 16,139 11,282 10,904 378
投資信託 フィデリティ・日本成長株・ファンド 2.9
15,975 19,966 31,895 30,997 898
投資信託 三井住友・バリュー株式年金ファンド 3.4
18,173 14,797 26,891 25,998 893

商品カテゴリ[注2] 商品名 損益率(%)[注3]
残高数量(円・口) 時価単価(円)[注4] 資産残高(円) 購入金額(円)[注5] 損益(円)
投資信託 SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC〉 3.2
4,816 12,852 6,189 6,000 189
投資信託 グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) -0.7
26,204 15,774 41,334 41,620 -286
投資信託 野村外国債券インデックスファンド (DC) -1.3
30,034 18,598 55,858 56,617 -759
投資信託 シュローダーBRICs株式ファンド 0.9
22,480 7,178 16,137 16,000 137
投資信託 SBI資産設計オープン〈資産成長型〉 1.0
34,843 14,232 49,590 49,118 472

商品カテゴリ[注2] 商品名 損益率(%)[注3]
残高数量(円・口) 時価単価(円)[注4] 資産残高(円) 購入金額(円)[注5] 損益(円)
投資信託 朝日ライフ 日経平均ファンド 2.8
11,908 12,012 14,303 13,920 383
投資信託 DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視) 0.6
3,008 13,781 4,145 4,120 25
投資信託 EXE-i 先進国株式ファンド 2.0
4,145 14,769 6,121 6,000 121
投資信託 MHAM J-REITアクティブ ファンド〈DC〉 -1.2
4,156 21,683 9,011 9,119 -108
投資信託 EXE-i 新興国株式ファンド 1.0
11,677 12,212 14,259 14,120 139

商品カテゴリ[注2] 商品名 損益率(%)[注3]
残高数量(円・口) 時価単価(円)[注4] 資産残高(円) 購入金額(円)[注5] 損益(円)
投資信託 EXE-i グローバル中小型株式ファンド 2.9
10,002 14,529 14,531 14,119 412
投資信託 EXE-i 先進国債券ファンド -0.3
20,534 11,711 24,047 24,118 -71
投資信託 EXE-i グローバルREITファンド 0.2
39,451 13,061 51,526 51,410 116
預金 スルガスーパー定期1年 0.0
139,537 - 139,537 139,537 0





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資産の内訳 2015/3/31

現在の資産の内訳です。












商品カテゴリ[注2] 商品名 損益率(%)[注3]
残高数量(円・口) 時価単価(円)[注4] 資産残高(円) 購入金額(円)[注5] 損益(円)
投資信託 MHAM TOPIXオープン 0.9
14,780 10,299 15,221 15,088 133
投資信託 日経225ノーロードオープン 2.1
11,773 13,009 15,315 14,999 316
投資信託 DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 3.1
3,193 15,488 4,945 4,795 150
投資信託 SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC〉 1.6
12,481 12,216 15,246 14,999 247
投資信託 グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) -0.3
20,469 15,837 32,416 32,504 -88

商品カテゴリ[注2] 商品名 損益率(%)[注3]
残高数量(円・口) 時価単価(円)[注4] 資産残高(円) 購入金額(円)[注5] 損益(円)
投資信託 野村外国債券インデックスファンド (DC) -2.1
22,451 18,519 41,578 42,488 -910
投資信託 SBI資産設計オープン〈資産成長型〉 0.0
7,157 13,976 10,002 9,999 3
投資信託 朝日ライフ 日経平均ファンド 2.0
13,142 11,642 15,299 14,999 300
投資信託 MHAM J-REITアクティブ ファンド〈DC〉 0.8
23,797 21,765 51,795 51,400 395
投資信託 EXE-i グローバルREITファンド -0.7
28,514 12,991 37,042 37,296 -254

商品カテゴリ[注2] 商品名 損益率(%)[注3]
残高数量(円・口) 時価単価(円)[注4] 資産残高(円) 購入金額(円)[注5] 損益(円)
預金 スルガスーパー定期1年 0.0
220,251 - 220,251 220,251 0
現金
0.0
70,000 - 70,000 70,000 0






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