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拠出できるようになった個人型iDeCo運用日記

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拠出できない個人型401k 資産の内訳　2015年6月24日

大幅に日経平均も上がり、ちょちょこ売り買いしているので備忘録として。





総資産残高(円)（A) 545,288
購入金額合計(円) 539,403
損益合計 5,885
手数料控除前拠出金額累計(円)（B) 559,138
拠出金額累計に対する損益（A)－（B) -13,850

商品カテゴリ
 商品名 損益率(％)
残高数量(円・口) 時価単価(円)
 資産残高(円) 購入金額(円)
 損益(円)
投資信託 MHAM TOPIXｵｰﾌﾟﾝ 2.5
16,651 11,076 18,442 17,997 445
投資信託 日経225ﾉｰﾛｰﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ 3.1
39,375 13,939 54,884 53,236 1,648
投資信託 DCｸﾞｯﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ(社会的責任投資) 4.4
11,262 16,598 18,692 17,902 790
投資信託 ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･日本成長株･ﾌｧﾝﾄﾞ 0.7
5,860 20,612 12,078 11,998 80
投資信託 三井住友･ﾊﾞﾘｭｰ株式年金ﾌｧﾝﾄﾞ 0.7
3,303 15,252 5,037 5,000 37
投資信託 DC外国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 0.2
14,819 20,284 30,059 29,996 63
投資信託 SBI TOPIX100･ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ〈DC〉 1.8
16,264 13,143 21,375 20,997 378
投資信託 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(DC年金) 0.3
26,830 15,934 42,750 42,612 138
投資信託 野村外国債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ (DC) 0.5
31,613 18,941 59,878 59,603 275
投資信託 ｼｭﾛｰﾀﾞｰBRICs株式ﾌｧﾝﾄﾞ 0.3
23,829 7,155 17,050 16,996 54
投資信託 SBI資産設計ｵｰﾌﾟﾝ〈資産成長型〉 1.0
2,791 14,399 4,018 3,979 39
投資信託 朝日ﾗｲﾌ 日経平均ﾌｧﾝﾄﾞ 3.1
42,055 12,477 52,472 50,913 1,559
投資信託 ﾊｰﾍﾞｽﾄ ｱｼﾞｱ ﾌﾛﾝﾃｨｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞ -5.3
1,757 16,177 2,842 3,000 -158
投資信託 DCﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽ(債券重視) 0.9
5,175 13,882 7,183 7,119 64
投資信託 EXE-i 先進国株式ﾌｧﾝﾄﾞ 3.2
6,139 15,129 9,287 8,998 289
投資信託 MHAM J-REITｱｸﾃｨﾌﾞ ﾌｧﾝﾄﾞ〈DC〉 -1.6
10,636 21,391 22,752 23,115 -363
投資信託 EXE-i 新興国株式ﾌｧﾝﾄﾞ -0.7
14,161 12,006 17,001 17,116 -115
投資信託 EXE-i ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ中小型株式ﾌｧﾝﾄﾞ 5.4
12,034 14,997 18,047 17,117 930
投資信託 EXE-i 先進国債券ﾌｧﾝﾄﾞ 1.1
21,369 11,884 25,394 25,112 282
投資信託 EXE-i ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREITﾌｧﾝﾄﾞ -0.6
70,939 12,947 91,844 92,394 -550
預金 ｽﾙｶﾞｽｰﾊﾟｰ定期1年 0.0
7,203 - 7,203 7,203 0
現金
0.0
7,000 - 7,000 7,000 0


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